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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 5 582.00 | 358.00 | 5 224.00 | 5 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 795.00 | 18 917.00 | 879.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 401.00 | 108 391.00 | 136 010.00 | 244 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 772.00 | 132 201.00 | 232 571.00 | 364 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 366.00 | 23.00 | 73 343.00 | 73 366.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 391.00 | 23.00 | 215 368.00 | 215 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 164.00 | 132 225.00 | 447 939.00 | 580 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 483.00 | 180 288.00 | | 147 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | 17 195.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 209 027.00 | 215 083.00 | | 209 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 864.00 | 27 578.00 | | 121 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 12 414.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 558.00 | 92 459.00 | | 101 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 912.00 | 132 452.00 | | 238 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 939.00 | 347 535.00 | | 447 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 217.00 | 118 006.00 | | 160 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 605.00 | | 768 605.00 | 768 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 605.00 | | 768 605.00 | 768 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | 4 482.00 | | 6 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 3 022.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 3 022.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 3 331.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 3 331.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -309.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 880.00 | 727 402.00 | | 780 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 936.00 | 710 207.00 | | 736 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 944.00 | 17 195.00 | | 43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 114.00 | | 133 509.00 | 356 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 850.00 | 364 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 92 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 993.00 | 269 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 762.00 | | 132 009.00 | 260 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 500.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 047.00 | 44 651.00 | 119 497.00 | 207 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | 1 237.00 | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 274.00 | 44 651.00 | 118 260.00 | 201 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 483.00 | 42 788.00 | 78 695.00 | 121 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 190.00 | 115 152.00 | 2 038.00 | 117 190.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 912.00 | 160 217.00 | 78 695.00 | 238 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 874.00 | 21 636.00 | | 23 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | 9 872.00 | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 145 377.00 | 136 270.00 | | 145 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 275.00 | 26 520.00 | | 29 275.00 |
YT Sous‐traitance | 7 829.00 | 4 800.00 | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 687.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 672.00 | 22 323.00 | | 24 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 272.00 | 52 924.00 | | 61 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 196.00 | 22 284.00 | | 26 196.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 634.00 | 177 462.00 | | 190 634.00 |