| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 10 552.00 | 1 647.00 | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 975 458.00 | | 975 458.00 | 975 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AP Constructions | 243 251.00 | 182 062.00 | 61 190.00 | 243 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 142.00 | 233 424.00 | 34 719.00 | 268 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 499.00 | 784 741.00 | 643 758.00 | 1 428 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 006.00 | 1 217 609.00 | 1 735 397.00 | 2 953 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 562.00 | 780.00 | 899 782.00 | 900 562.00 |
BZ Autres créances | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CF Disponibilités | 169 944.00 | | 169 944.00 | 169 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 236.00 | 780.00 | 1 369 456.00 | 1 370 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 241.00 | 1 218 389.00 | 3 104 852.00 | 4 323 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 010 662.00 | 920 501.00 | | 1 010 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 90 161.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 482.00 | 1 080 814.00 | | 1 145 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 637.00 | 529 306.00 | | 985 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | 25 992.00 | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 083.00 | 109 508.00 | | 142 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 928.00 | 771 649.00 | | 794 928.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 5 044.00 | | 9 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | 1 620.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 370.00 | 1 443 118.00 | | 1 959 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 852.00 | 2 523 933.00 | | 3 104 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 474.00 | 1 138 930.00 | | 1 564 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 960.00 | 630.00 | | 318 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 128 054.00 | | 5 128 054.00 | 5 128 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 054.00 | | 5 128 054.00 | 5 128 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 086.00 | 120 080.00 | | 200 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 7 784.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 117.00 | 19 016.00 | | 17 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 38 932.00 | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 951.00 | 57 947.00 | | 48 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 2 866.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 851.00 | 35 478.00 | | 29 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 807.00 | 38 345.00 | | 31 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 143.00 | 19 603.00 | | 17 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 503.00 | 5 178 507.00 | | 5 400 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 834.00 | 5 088 346.00 | | 5 335 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 668.00 | 90 161.00 | | 64 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 946.00 | 89 607.00 | | 88 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 285.00 | | 399 307.00 | 2 672 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 587.00 | 2 953 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 994 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 223.00 | 1 939 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 582.00 | | 117 269.00 | 879 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 977.00 | | 279 139.00 | 1 775 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | 2 900.00 | 16 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 863.00 | 237 482.00 | 88 736.00 | 1 068 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 622.00 | 2 363.00 | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 738.00 | 236 860.00 | 86 372.00 | 1 049 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 923.00 | | 23 143.00 | 23 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 923.00 | | 23 143.00 | 23 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923.00 | | 23 143.00 | 23 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 238.00 | 431 238.00 | | 431 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 200.00 | 700.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 900 562.00 | 900 562.00 | | 900 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 885.00 | 269 989.00 | 365 000.00 | 664 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 564.00 | | | 269 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 907.00 | 1 201 492.00 | 17 415.00 | 1 218 907.00 |
VW T.V.A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 370.00 | 1 564 474.00 | 365 000.00 | 1 959 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 390.00 | 173 701.00 | | 172 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 277.00 | 31 237.00 | | 50 277.00 |
ST Autres comptes | 975 744.00 | 865 456.00 | | 975 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 663.00 | 118 319.00 | | 122 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 343.00 | 140 176.00 | | 157 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 693.00 | 2 854.00 | | 4 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 509.00 | 41 013.00 | | 44 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 899.00 | 214 714.00 | | 216 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 254.00 | 329 341.00 | | 309 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 186.00 | 109 657.00 | | 128 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 519.00 | 1 017 867.00 | | 1 156 519.00 |