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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 15 989.00 | 5 281.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 481.00 | 96.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104.00 | 21 470.00 | 5 635.00 | 27 104.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 491.00 | 21 470.00 | 106 021.00 | 127 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 024.00 | 44 530.00 | | 45 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 493.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 53 898.00 | 53 408.00 | | 53 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 794.00 | 25 458.00 | | 15 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 9 429.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 7 919.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 17 694.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 124.00 | 60 500.00 | | 52 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 021.00 | 113 908.00 | | 106 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 297.00 | 44 705.00 | | 40 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 357.00 | 175 859.00 | 205 217.00 | 29 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 357.00 | 175 859.00 | 205 217.00 | 29 357.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 2 100.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 410.00 | 189 182.00 | | 193 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 920.00 | 188 689.00 | | 192 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 493.00 | | 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 522.00 | | 1 582.00 | 25 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | | 1 582.00 | 25 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 2 538.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 2 538.00 | | 18 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 794.00 | 3 967.00 | 11 827.00 | 15 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 124.00 | 40 297.00 | 11 827.00 | 52 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 351.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | 3 994.00 | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 25 193.00 | 28 672.00 | | 25 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 148.00 | 1 521.00 | | 8 148.00 |
YT Sous‐traitance | 3 845.00 | 3 527.00 | | 3 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 2 712.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 477.00 | 17 287.00 | | 23 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 756.00 | 13 996.00 | | 14 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 231.00 | 37 715.00 | | 41 231.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |