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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 22 387.00 | 8 615.00 | 31 002.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 260.00 | 22 387.00 | 8 873.00 | 31 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
110 Total général Actif | 125 112.00 | 22 387.00 | 102 725.00 | 125 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 412.00 | 205 217.00 | | 167 412.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -12 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | 190.00 | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 361.00 | 193 407.00 | | 169 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 083.00 | 49 342.00 | | 37 083.00 |
242 Autres charges externes. | 41 683.00 | 41 231.00 | | 41 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 573.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 484.00 | 56 901.00 | | 49 484.00 |
252 Charges sociales | 34 515.00 | 38 883.00 | | 34 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 538.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 980.00 | 191 469.00 | | 167 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 382.00 | 1 938.00 | | 1 382.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 451.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | 489.00 | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |