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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 26 720.00 | 9 107.00 | 35 827.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 975.00 | 26 720.00 | 9 254.00 | 35 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
110 Total général Actif | 165 155.00 | 26 720.00 | 138 434.00 | 165 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 164.00 | 201 324.00 | | 264 164.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 712.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 135.00 | 203 036.00 | | 263 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 962.00 | 33 936.00 | | 64 962.00 |
242 Autres charges externes. | 60 214.00 | 45 460.00 | | 60 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 2 561.00 | | 2 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 414.00 | 73 798.00 | | 79 414.00 |
252 Charges sociales | 49 412.00 | 44 584.00 | | 49 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 4 734.00 | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 689.00 | 205 076.00 | | 260 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | -2 040.00 | | 2 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 917.00 | | |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 161.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | 857.00 | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -382.00 | | | -382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |