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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 21 677.00 | 12 628.00 | 34 305.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 563.00 | 21 677.00 | 12 886.00 | 34 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
110 Total général Actif | 139 059.00 | 21 677.00 | 117 382.00 | 139 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 472.00 | 167 412.00 | | 194 472.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 3 949.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 702.00 | 169 361.00 | | 191 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 708.00 | 37 083.00 | | 33 708.00 |
242 Autres charges externes. | 40 006.00 | 41 683.00 | | 40 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 2 446.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 445.00 | 49 484.00 | | 65 445.00 |
252 Charges sociales | 44 209.00 | 34 515.00 | | 44 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 2 768.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 524.00 | 167 980.00 | | 189 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 178.00 | 1 382.00 | | 2 178.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 1 401.00 | 930.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 718.00 | 466.00 | | 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |