| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 26 229.00 | 8 403.00 | 34 633.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 891.00 | 26 229.00 | 8 661.00 | 34 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
110 Total général Actif | 136 396.00 | 26 229.00 | 110 167.00 | 136 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 324.00 | 194 472.00 | | 201 324.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 230.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 036.00 | 191 702.00 | | 203 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 936.00 | 33 708.00 | | 33 936.00 |
242 Autres charges externes. | 45 460.00 | 40 006.00 | | 45 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 2 657.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 798.00 | 65 445.00 | | 73 798.00 |
252 Charges sociales | 44 584.00 | 44 209.00 | | 44 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 3 499.00 | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 076.00 | 189 524.00 | | 205 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 040.00 | 2 178.00 | | -2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 401.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | 718.00 | | 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |