| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 826.00 | 59 978.00 | 11 847.00 | 71 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 119.00 | 300 419.00 | 110 701.00 | 411 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 335.00 | 366 787.00 | 122 548.00 | 489 335.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BZ Autres créances | 329 993.00 | | 329 993.00 | 329 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
CF Disponibilités | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 356.00 | | 666 356.00 | 666 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 691.00 | 366 787.00 | 788 904.00 | 1 155 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 206 455.00 | 30 491.00 | | 206 455.00 |
DH Report à nouveau | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 576.00 | 175 964.00 | | 129 576.00 |
DL TOTAL (I) | 427 612.00 | 298 036.00 | | 427 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 3 192.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 36 974.00 | | 37 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 851.00 | 146 650.00 | | 131 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 64 547.00 | 64 546.00 | | 64 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 292.00 | 342 774.00 | | 361 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 904.00 | 640 810.00 | | 788 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 292.00 | 342 774.00 | | 361 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 656.00 | | 69 388.00 | 421 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 489 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 482 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 266.00 | | 69 388.00 | 415 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 549.00 | 15 948.00 | 1 710.00 | 352 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 751.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 910.00 | 15 197.00 | 1 710.00 | 346 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
UX Autres créances clients | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
VI Groupe et associés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 774.00 | 360 774.00 | | 360 774.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |