| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 6 792.00 | 698.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 327.00 | 67 061.00 | 26 267.00 | 93 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 842.00 | 310 954.00 | 134 888.00 | 445 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 660.00 | 384 807.00 | 161 853.00 | 546 660.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BZ Autres créances | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
CF Disponibilités | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 643.00 | | 621 643.00 | 621 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 302.00 | 384 807.00 | 783 496.00 | 1 168 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 238 316.00 | 205 351.00 | | 238 316.00 |
DH Report à nouveau | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 152 965.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 441 829.00 | 480 577.00 | | 441 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 442.00 | 2 196.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 432.00 | 62 372.00 | | 91 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 400.00 | 155 661.00 | | 168 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 363.00 | | |
EA Autres dettes | 41 793.00 | 50 413.00 | | 41 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 667.00 | 311 005.00 | | 341 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 496.00 | 791 582.00 | | 783 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 998.00 | | 55 553.00 | 504 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 546 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 539 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 508.00 | | 55 553.00 | 497 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 844.00 | 16 854.00 | 13 891.00 | 381 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 367.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 419.00 | 16 487.00 | 13 891.00 | 375 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UX Autres créances clients | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VC Groupe et associés | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 449.00 | 478 449.00 | | 478 449.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 225.00 | 335 225.00 | | 335 225.00 |