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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 159.00 | 331.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 682.00 | 72 729.00 | 25 953.00 | 98 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 066.00 | 328 051.00 | 125 015.00 | 453 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 238.00 | 407 939.00 | 151 299.00 | 559 238.00 |
BT Marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BZ Autres créances | 423 486.00 | | 423 486.00 | 423 486.00 |
CF Disponibilités | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 802.00 | | 617 802.00 | 617 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 040.00 | 407 939.00 | 769 102.00 | 1 177 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 269 568.00 | 238 316.00 | | 269 568.00 |
DH Report à nouveau | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 81 252.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 439 170.00 | 441 829.00 | | 439 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 33 600.00 | | 47 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 130.00 | 6 442.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 91 432.00 | | 60 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 861.00 | 168 400.00 | | 165 861.00 |
EA Autres dettes | 41 938.00 | 41 793.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 932.00 | 341 667.00 | | 329 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 102.00 | 783 496.00 | | 769 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 659.00 | | 12 579.00 | 546 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 169.00 | | 12 579.00 | 539 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 807.00 | 23 132.00 | | 384 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 367.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 015.00 | 22 765.00 | | 378 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
UX Autres créances clients | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VC Groupe et associés | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 246.00 | 470 246.00 | | 470 246.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |