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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 6 425.00 | 1 065.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 586.00 | 63 868.00 | 13 718.00 | 77 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 921.00 | 311 551.00 | 108 370.00 | 419 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 998.00 | 381 844.00 | 123 154.00 | 504 998.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 369 418.00 | | 369 418.00 | 369 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 925.00 | | 262 925.00 | 262 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 428.00 | | 668 428.00 | 668 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 426.00 | 381 844.00 | 791 582.00 | 1 173 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 205 351.00 | 206 455.00 | | 205 351.00 |
DH Report à nouveau | 97 107.00 | 66 427.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 965.00 | 129 576.00 | | 152 965.00 |
DL TOTAL (I) | 480 577.00 | 427 612.00 | | 480 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 1 306.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 37 525.00 | | 62 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 661.00 | 131 851.00 | | 155 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 363.00 | 34 651.00 | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | 64 547.00 | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 005.00 | 361 292.00 | | 311 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 582.00 | 788 904.00 | | 791 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 005.00 | 361 292.00 | | 311 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 335.00 | | 18 014.00 | 489 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 504 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 497 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 1 100.00 | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 945.00 | | 16 914.00 | 482 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 787.00 | 16 918.00 | 1 861.00 | 366 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 35.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 397.00 | 16 883.00 | 1 861.00 | 360 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VC Groupe et associés | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 810.00 | 308 810.00 | | 308 810.00 |