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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 9 655.00 | 633.00 | 10 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 628.00 | 79 069.00 | 25 560.00 | 104 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 511.00 | 344 031.00 | 121 480.00 | 465 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 427.00 | 432 755.00 | 147 672.00 | 580 427.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 491 526.00 | | 491 526.00 | 491 526.00 |
CF Disponibilités | 206 754.00 | | 206 754.00 | 206 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 900.00 | | 728 900.00 | 728 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 328.00 | 432 755.00 | 876 572.00 | 1 309 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 276 909.00 | 269 568.00 | | 276 909.00 |
DH Report à nouveau | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 409.00 | 47 341.00 | | 90 409.00 |
DL TOTAL (I) | 489 579.00 | 439 170.00 | | 489 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | 47 600.00 | | 58 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 945.00 | 14 130.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 60 403.00 | | 88 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 652.00 | 165 861.00 | | 190 652.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | 41 938.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 993.00 | 329 932.00 | | 386 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 572.00 | 769 102.00 | | 876 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 258.00 | 329 932.00 | | 92 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 238.00 | | 21 189.00 | 559 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 2 798.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 748.00 | | 18 391.00 | 551 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 939.00 | 24 817.00 | | 407 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 2 496.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 780.00 | 22 320.00 | | 400 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UX Autres créances clients | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VC Groupe et associés | 320 264.00 | 320 264.00 | | 320 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 327.00 | 92 257.00 | 306 070.00 | 398 327.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 518.00 | 519 518.00 | | 519 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 376.00 | 468 306.00 | 306 070.00 | 774 376.00 |