| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 580.00 | 11 357.00 | 8 224.00 | 19 580.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 241 129.00 | 231 521.00 | 9 608.00 | 241 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 921.00 | 71 927.00 | 8 993.00 | 80 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 493.00 | 135 244.00 | 20 249.00 | 155 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 228.00 | 450 049.00 | 186 179.00 | 636 228.00 |
BT Marchandises | 1 213 021.00 | 165 190.00 | 1 047 831.00 | 1 213 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 464.00 | 6 716.00 | 786 748.00 | 793 464.00 |
BZ Autres créances | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 410 729.00 | | 410 729.00 | 410 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 217.00 | 171 906.00 | 2 428 312.00 | 2 600 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 446.00 | 621 954.00 | 2 614 491.00 | 3 236 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 080.00 | 1 102 590.00 | | 1 159 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947.00 | 56 490.00 | | 56 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 027.00 | 1 236 080.00 | | 1 293 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 54 109.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 463.00 | 22 070.00 | | 20 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 770.00 | 818 364.00 | | 1 117 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 142.00 | 143 030.00 | | 172 142.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 4 391.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 464.00 | 1 041 965.00 | | 1 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 491.00 | 2 278 045.00 | | 2 614 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 464.00 | 1 041 965.00 | | 1 321 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 034.00 | | 4 854 034.00 | 4 854 034.00 |
FG Production vendue services | 476 983.00 | | 476 983.00 | 476 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 017.00 | | 5 331 017.00 | 5 331 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 17 369.00 | | 8 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 253.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 665.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 665.00 | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -665.00 | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 4 664.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 369.00 | 5 690 764.00 | | 5 499 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 422.00 | 5 634 274.00 | | 5 442 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 947.00 | 56 490.00 | | 56 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 906.00 | | 9 045.00 | 638 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 722.00 | 628 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 150 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 891.00 | 477 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 648.00 | | 1 870.00 | 149 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 258.00 | | 7 175.00 | 489 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 804.00 | 20 142.00 | 18 898.00 | 448 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 3 891.00 | 831.00 | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 507.00 | 16 251.00 | 18 066.00 | 440 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 724.00 | 165 190.00 | 148 724.00 | 148 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 5 071.00 | 700.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 070.00 | 170 261.00 | 149 424.00 | 151 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 070.00 | 170 261.00 | 149 424.00 | 151 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 261.00 | 149 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 770.00 | 1 117 770.00 | | 1 117 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 793 464.00 | | | 793 464.00 |
VB T. V. A. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VP Divers | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 030.00 | 974 030.00 | | 974 030.00 |
VW T.V.A. | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 464.00 | 1 321 464.00 | | 1 321 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 091.00 | 18 472.00 | | 19 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 656.00 | 18 476.00 | | 17 656.00 |
ST Autres comptes | 132 763.00 | 131 791.00 | | 132 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 018.00 | 33 417.00 | | 34 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 124 957.00 | 118 393.00 | | 124 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 862.00 | 12 368.00 | | 11 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 953.00 | 30 840.00 | | 30 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 150.00 | 853 476.00 | | 80 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 559.00 | 238 184.00 | | -9 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 394.00 | 303 461.00 | | 309 394.00 |