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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 580.00 | 14 136.00 | 5 444.00 | 19 580.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 241 129.00 | 233 392.00 | 7 736.00 | 241 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 691.00 | 62 134.00 | 7 557.00 | 69 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 804.00 | 148 513.00 | 44 291.00 | 192 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 680.00 | 458 176.00 | 204 505.00 | 662 680.00 |
BT Marchandises | 1 416 776.00 | 127 905.00 | 1 288 871.00 | 1 416 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 860.00 | 3 002.00 | 818 858.00 | 821 860.00 |
BZ Autres créances | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 756.00 | 130 907.00 | 2 465 849.00 | 2 596 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 436.00 | 589 082.00 | 2 670 353.00 | 3 259 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 216 027.00 | 1 159 080.00 | | 1 216 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 462.00 | 56 947.00 | | 80 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 489.00 | 1 293 027.00 | | 1 373 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632.00 | 217.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 735.00 | 20 463.00 | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 184.00 | 1 117 770.00 | | 934 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 538.00 | 172 142.00 | | 160 538.00 |
EA Autres dettes | 124 776.00 | 10 871.00 | | 124 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 864.00 | 1 321 464.00 | | 1 296 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 353.00 | 2 614 491.00 | | 2 670 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 864.00 | 1 321 464.00 | | 1 296 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739 302.00 | | 5 739 302.00 | 5 739 302.00 |
FG Production vendue services | 436 997.00 | | 436 997.00 | 436 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 299.00 | | 6 176 299.00 | 6 176 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 912.00 | |
GE Autres charges | | | 82 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 557.00 | 8 519.00 | | 12 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 341.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 500.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 500.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6 984.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -6 484.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 10 621.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 769.00 | 5 499 369.00 | | 6 422 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 307.00 | 5 442 422.00 | | 6 342 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 462.00 | 56 947.00 | | 80 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 228.00 | | 40 062.00 | 628 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 654 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 503 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 542.00 | | 40 062.00 | 477 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 049.00 | 22 106.00 | 13 980.00 | 450 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 2 779.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 692.00 | 19 327.00 | 13 980.00 | 438 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 190.00 | 127 905.00 | 165 190.00 | 165 190.00 |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 2 007.00 | 5 721.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 906.00 | 129 912.00 | 170 911.00 | 171 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 906.00 | 129 912.00 | 170 911.00 | 171 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 912.00 | 170 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 184.00 | 934 184.00 | | 934 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 860.00 | | | 821 860.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VP Divers | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 697.00 | 1 023 697.00 | | 1 023 697.00 |
VW T.V.A. | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 864.00 | 1 296 864.00 | | 1 296 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 087.00 | 19 091.00 | | 19 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 243.00 | 17 656.00 | | 20 243.00 |
ST Autres comptes | 133 603.00 | 132 763.00 | | 133 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 447.00 | 34 018.00 | | 35 447.00 |
YT Sous‐traitance | 124 216.00 | 124 957.00 | | 124 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 856.00 | 11 862.00 | | 12 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 943.00 | 30 953.00 | | 31 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 476.00 | 820 266.00 | | 1 047 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 489.00 | 726 724.00 | | 899 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 509.00 | 309 394.00 | | 313 509.00 |