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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 16 915.00 | 644.00 | 17 559.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 300 001.00 | 196 269.00 | 103 731.00 | 300 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017.00 | 42 504.00 | 6 513.00 | 49 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 411.00 | 146 719.00 | 152 693.00 | 299 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 692.00 | 402 407.00 | 398 285.00 | 800 692.00 |
BT Marchandises | 1 889 083.00 | 144 924.00 | 1 744 159.00 | 1 889 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 390.00 | 30 684.00 | 268 706.00 | 299 390.00 |
BZ Autres créances | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 924.00 | 175 608.00 | 2 478 316.00 | 2 653 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 616.00 | 578 015.00 | 2 876 601.00 | 3 454 616.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 306.00 | 1 296 489.00 | | 1 388 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 665.00 | 91 817.00 | | 153 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 971.00 | 1 465 306.00 | | 1 618 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 487.00 | 27 660.00 | | 31 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 897.00 | 852 619.00 | | 1 008 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 072.00 | 136 077.00 | | 185 072.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | 11 802.00 | | 32 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 628.00 | 1 028 159.00 | | 1 257 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 600.00 | 2 493 465.00 | | 2 876 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 628.00 | 1 028 159.00 | | 1 257 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 834 755.00 | | 6 834 755.00 | 6 834 755.00 |
FG Production vendue services | 482 644.00 | | 482 644.00 | 482 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 399.00 | | 7 317 399.00 | 7 317 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 8 288.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 8 288.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 26 712.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 100.00 | 23 375.00 | | 53 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 000.00 | 7 569 848.00 | | 7 491 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 335.00 | 7 478 031.00 | | 7 337 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 665.00 | 91 817.00 | | 153 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 853.00 | 5 920.00 | | 5 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 186.00 | | 109 923.00 | 687 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 506.00 | | 109 923.00 | 538 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 123.00 | 41 283.00 | | 361 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 400.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 609.00 | 38 883.00 | | 346 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 468.00 | 144 924.00 | 142 467.00 | 142 468.00 |
6T Sur comptes clients | 37 425.00 | 10 514.00 | 17 254.00 | 37 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 892.00 | 155 438.00 | 159 721.00 | 179 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 892.00 | 155 438.00 | 159 721.00 | 179 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 438.00 | 159 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 897.00 | 1 008 897.00 | | 1 008 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 299 390.00 | 299 390.00 | | 299 390.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 142.00 | 523 142.00 | | 523 142.00 |
VW T.V.A. | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 628.00 | 1 257 628.00 | | 1 257 628.00 |