| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 14 515.00 | 3 044.00 | 17 559.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 265 207.00 | 183 987.00 | 81 220.00 | 265 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 227.00 | 40 045.00 | 5 182.00 | 45 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 072.00 | 122 577.00 | 105 495.00 | 228 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 186.00 | 361 123.00 | 326 063.00 | 687 186.00 |
BT Marchandises | 1 508 047.00 | 142 468.00 | 1 365 579.00 | 1 508 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 788.00 | 37 425.00 | 299 364.00 | 336 788.00 |
BZ Autres créances | 245 967.00 | | 245 967.00 | 245 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 295.00 | 179 892.00 | 2 167 402.00 | 2 347 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 481.00 | 541 016.00 | 2 493 465.00 | 3 034 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 489.00 | 1 216 027.00 | | 1 296 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 817.00 | 80 462.00 | | 91 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 306.00 | 1 373 489.00 | | 1 465 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 8 632.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | 18 735.00 | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 619.00 | 934 184.00 | | 852 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 077.00 | 160 538.00 | | 136 077.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 124 776.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 159.00 | 1 296 864.00 | | 1 028 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 465.00 | 2 670 353.00 | | 2 493 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 159.00 | 1 296 864.00 | | 1 028 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 731.00 | | 6 929 731.00 | 6 929 731.00 |
FG Production vendue services | 400 968.00 | | 400 968.00 | 400 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 699.00 | | 7 330 699.00 | 7 330 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 840.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 840.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 350.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 350.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 712.00 | 2 490.00 | | 26 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | 19 298.00 | | 23 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 848.00 | 6 422 769.00 | | 7 569 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 031.00 | 6 342 307.00 | | 7 478 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 817.00 | 80 462.00 | | 91 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 310.00 | | 159 598.00 | 654 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 722.00 | 687 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | 148 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 701.00 | 538 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 624.00 | | 159 583.00 | 503 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 176.00 | 29 670.00 | 126 722.00 | 458 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 2 400.00 | 2 021.00 | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 040.00 | 27 270.00 | 124 701.00 | 444 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 905.00 | 142 468.00 | 127 905.00 | 127 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | 34 589.00 | 166.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 907.00 | 177 057.00 | 128 071.00 | 130 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 907.00 | 177 057.00 | 128 071.00 | 130 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 056.00 | 128 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 619.00 | 852 619.00 | | 852 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 336 788.00 | 336 788.00 | | 336 788.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VP Divers | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 394.00 | 593 394.00 | | 593 394.00 |
VW T.V.A. | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 |