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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 559.00 | 20 137.00 | 12 422.00 | 32 559.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 297 598.00 | 219 550.00 | 78 048.00 | 297 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 519.00 | 45 047.00 | 26 471.00 | 71 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 404.00 | 180 576.00 | 336 829.00 | 517 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 662.00 | 465 310.00 | 605 352.00 | 1 070 662.00 |
BT Marchandises | 1 752 105.00 | 146 667.00 | 1 605 439.00 | 1 752 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 221.00 | 1 133.00 | 414 088.00 | 415 221.00 |
BZ Autres créances | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 290 552.00 | | 290 552.00 | 290 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 108.00 | 147 800.00 | 2 607 308.00 | 2 755 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 769.00 | 613 110.00 | 3 212 659.00 | 3 825 769.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 631 706.00 | 1 541 971.00 | | 1 631 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 868.00 | 89 734.00 | | 133 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 574.00 | 1 708 706.00 | | 1 842 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 907.00 | 111 434.00 | | 371 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | 30 649.00 | | 39 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 17 990.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 915.00 | 1 105 398.00 | | 739 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 590.00 | 133 993.00 | | 146 590.00 |
EA Autres dettes | 62 364.00 | 124 760.00 | | 62 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 086.00 | 1 524 224.00 | | 1 370 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 659.00 | 3 232 930.00 | | 3 212 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960 396.00 | | 7 960 396.00 | 7 960 396.00 |
FG Production vendue services | 516 410.00 | | 516 410.00 | 516 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 806.00 | | 8 476 806.00 | 8 476 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 404 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 321.00 | 1 045.00 | | 213 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 321.00 | 1 045.00 | | 213 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 208.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 623.00 | 1 208.00 | | 157 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 699.00 | -163.00 | | 55 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 429.00 | 27 458.00 | | 42 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 638.00 | 7 168 280.00 | | 8 877 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 770.00 | 7 078 546.00 | | 8 743 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 868.00 | 89 734.00 | | 133 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 223.00 | | 398 899.00 | 875 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 461.00 | 1 070 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 461.00 | 906 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 528.00 | | 398 899.00 | 711 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 930.00 | 75 312.00 | 46 932.00 | 436 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 994.00 | 2 144.00 | | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 936.00 | 73 169.00 | 46 932.00 | 418 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 443.00 | 146 666.00 | 140 443.00 | 140 443.00 |
6T Sur comptes clients | 20 053.00 | 1 133.00 | 20 053.00 | 20 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 496.00 | 147 799.00 | 160 496.00 | 160 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 496.00 | 147 799.00 | 160 496.00 | 160 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 800.00 | 160 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 915.00 | 739 915.00 | | 739 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 415 221.00 | 415 221.00 | | 415 221.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 907.00 | 11 650.00 | 47 854.00 | 99 907.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 165.00 | 681 165.00 | | 681 165.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 648.00 | 1 008 391.00 | 319 854.00 | 1 368 648.00 |