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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
AP Constructions | 206 807.00 | 201 818.00 | 4 988.00 | 206 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 186.00 | 201 825.00 | 45 361.00 | 247 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 157 509.00 | 25 774.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 656.00 | 592 384.00 | 294 271.00 | 886 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BT Marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 576.00 | 38 686.00 | 351 890.00 | 390 576.00 |
BZ Autres créances | 233 919.00 | | 233 919.00 | 233 919.00 |
CF Disponibilités | 340 354.00 | | 340 354.00 | 340 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 625.00 | 38 686.00 | 1 004 939.00 | 1 043 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 281.00 | 631 070.00 | 1 299 210.00 | 1 930 281.00 |
CU Autres participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 751 339.00 | 778 575.00 | | 751 339.00 |
DH Report à nouveau | | 50 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | 42 700.00 | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 799 392.00 | 888 939.00 | | 799 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 973.00 | 53 416.00 | | 81 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 154.00 | 215 496.00 | | 215 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 589.00 | 129 044.00 | | 120 589.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 3 527.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 818.00 | 401 997.00 | | 499 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 210.00 | 1 290 936.00 | | 1 299 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 328.00 | | 1 083 328.00 | 1 083 328.00 |
FG Production vendue services | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 475.00 | | 1 742 475.00 | 1 742 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 8 000.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 2 517.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 534.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 5 466.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 732.00 | -25 188.00 | | -25 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 755.00 | 1 851 855.00 | | 1 759 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 302.00 | 1 809 155.00 | | 1 729 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 453.00 | 42 700.00 | | 30 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 130.00 | 83 191.00 | | 73 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 606.00 | | 35 014.00 | 871 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 886 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 889.00 | 637 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 052.00 | | | 238 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 149.00 | | 35 014.00 | 622 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 181.00 | 28 091.00 | 19 889.00 | 584 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | 582.00 | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 531.00 | 27 509.00 | 19 889.00 | 553 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 712.00 | 8 910.00 | 4 936.00 | 34 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 712.00 | 8 910.00 | 4 936.00 | 34 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 712.00 | 8 910.00 | 4 936.00 | 34 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | 4 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 959.00 | 54 165.00 | 23 794.00 | 77 959.00 |
VI Groupe et associés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 311.00 | 649 011.00 | 6 300.00 | 655 311.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 818.00 | 476 024.00 | 23 794.00 | 499 818.00 |