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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 73 143.00 | 72 260.00 | 882.00 | 73 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 532.00 | 79 699.00 | 4 832.00 | 84 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 629.00 | 134 104.00 | 57 524.00 | 191 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 533.00 | 303 694.00 | 179 839.00 | 483 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 771.00 | 181 076.00 | 420 694.00 | 601 771.00 |
BZ Autres créances | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
CF Disponibilités | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 300.00 | 181 076.00 | 810 224.00 | 991 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 834.00 | 484 770.00 | 990 063.00 | 1 474 834.00 |
CU Autres participations | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
DL TOTAL (I) | 483 244.00 | | | 483 244.00 |
DP Provisions pour risques | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 768.00 | | | 453 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 063.00 | | | 990 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 936.00 | 426 092.00 | 1 061 028.00 | 634 936.00 |
FG Production vendue services | 1 298 763.00 | 251 880.00 | 1 550 643.00 | 1 298 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 699.00 | 677 973.00 | 2 611 672.00 | 1 933 699.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 092.00 | | | 2 695 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 276.00 | | | 2 556 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 772.00 | 53 051.00 | 30 772.00 | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772.00 | 53 051.00 | 30 772.00 | 30 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
UX Autres créances clients | 394 071.00 | | | 394 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
VB T. V. A. | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 493.00 | 12 638.00 | 36 855.00 | 49 493.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 219.00 | 962 219.00 | | 962 219.00 |
VW T.V.A. | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 768.00 | 416 913.00 | 36 855.00 | 453 768.00 |