| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 19 894.00 | 1 145.00 | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 142 093.00 | 86 078.00 | 56 015.00 | 142 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 83 134.00 | 3 417.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 958.00 | 111 263.00 | 13 695.00 | 124 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 345.00 | 300 369.00 | 114 975.00 | 415 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 263.00 | 146 952.00 | 889 310.00 | 1 036 263.00 |
BZ Autres créances | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
CF Disponibilités | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 256.00 | 146 952.00 | 1 167 303.00 | 1 314 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 601.00 | 447 322.00 | 1 282 279.00 | 1 729 601.00 |
CU Autres participations | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 703.00 | 430 064.00 | | 433 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 323.00 | 3 639.00 | | 72 323.00 |
DL TOTAL (I) | 550 027.00 | 477 703.00 | | 550 027.00 |
DP Provisions pour risques | 14 756.00 | 9 229.00 | | 14 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 756.00 | 9 229.00 | | 14 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 393.00 | 81 488.00 | | 55 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 859.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 313 139.00 | | 184 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 603.00 | 147 153.00 | | 229 603.00 |
EA Autres dettes | 247 829.00 | 271 687.00 | | 247 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 493.00 | 837 326.00 | | 717 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 279.00 | 1 324 261.00 | | 1 282 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 696.00 | 783 455.00 | | 688 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 184 646.00 | | 184 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 830.00 | 247 830.00 | | 247 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 869 359.00 | 869 359.00 | | 869 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
VB T. V. A. | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 797.00 | 24 998.00 | 28 800.00 | 53 797.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 750.00 | 1 237 750.00 | | 1 237 750.00 |
VW T.V.A. | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 496.00 | 688 696.00 | 28 800.00 | 717 496.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |