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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 142 093.00 | 92 973.00 | 49 120.00 | 142 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 122.00 | 84 690.00 | 2 432.00 | 87 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 823.00 | 124 142.00 | 681.00 | 124 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 791.00 | 322 845.00 | 92 946.00 | 415 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 988.00 | 146 952.00 | 950 035.00 | 1 096 988.00 |
BZ Autres créances | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
CF Disponibilités | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 875.00 | 146 952.00 | 1 350 922.00 | 1 497 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 667.00 | 469 798.00 | 1 443 869.00 | 1 913 667.00 |
CU Autres participations | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 027.00 | 433 703.00 | | 506 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 195.00 | 72 323.00 | | -137 195.00 |
DL TOTAL (I) | 412 832.00 | 550 027.00 | | 412 832.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | 14 756.00 | | 2 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | 14 756.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 484.00 | 55 393.00 | | 407 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 657.00 | 184 646.00 | | 264 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 990.00 | 229 603.00 | | 310 990.00 |
EA Autres dettes | 45 464.00 | 247 829.00 | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 619.00 | 717 493.00 | | 1 028 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 869.00 | 1 282 279.00 | | 1 443 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 085.00 | 688 696.00 | | 647 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 756.00 | | 12 338.00 | 14 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 756.00 | | 12 338.00 | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 930 083.00 | 930 083.00 | | 930 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
VB T. V. A. | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 215.00 | 18 681.00 | 381 534.00 | 400 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 936.00 | 1 368 936.00 | | 1 368 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 809.00 | 384 275.00 | 381 534.00 | 765 809.00 |