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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 18 587.00 | 2 451.00 | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 137 803.00 | 79 579.00 | 58 224.00 | 137 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 455.00 | 82 069.00 | 2 386.00 | 84 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 040.00 | 117 262.00 | 29 777.00 | 147 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 967.00 | 297 499.00 | 133 468.00 | 430 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BN En cours de production de biens | 192 615.00 | | 192 615.00 | 192 615.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 886.00 | 147 752.00 | 755 134.00 | 902 886.00 |
BZ Autres créances | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 545.00 | 147 752.00 | 1 190 792.00 | 1 338 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 512.00 | 445 251.00 | 1 324 261.00 | 1 769 512.00 |
CU Autres participations | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 064.00 | | | 430 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 477 703.00 | | | 477 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | | | 313 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
EA Autres dettes | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 328.00 | | | 837 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 261.00 | | | 1 324 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 455.00 | | | 783 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 741.00 | 58 841.00 | 184 582.00 | 125 741.00 |
FG Production vendue services | 1 342 025.00 | 601 785.00 | 1 943 810.00 | 1 342 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 766.00 | 660 626.00 | 2 128 392.00 | 1 467 766.00 |
FM Production stockée | | | 178 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 221.00 | | | 2 400 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 581.00 | | | 2 396 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 9 229.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | 313 139.00 | | 313 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 735 026.00 | 735 026.00 | | 735 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VB T. V. A. | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 552.00 | 26 679.00 | 53 873.00 | 80 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 874.00 | 1 103 874.00 | | 1 103 874.00 |
VW T.V.A. | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 329.00 | 783 456.00 | 53 873.00 | 837 329.00 |