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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 17 281.00 | 3 757.00 | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 121 778.00 | 73 412.00 | 48 365.00 | 121 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 455.00 | 80 955.00 | 3 500.00 | 84 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 968.00 | 132 535.00 | 44 433.00 | 176 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 797.00 | 304 184.00 | 140 612.00 | 444 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BN En cours de production de biens | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 337.00 | 148 551.00 | 885 786.00 | 1 034 337.00 |
BZ Autres créances | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
CF Disponibilités | 209 570.00 | | 209 570.00 | 209 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 140.00 | 148 551.00 | 1 482 589.00 | 1 631 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 938.00 | 452 735.00 | 1 623 202.00 | 2 075 938.00 |
CU Autres participations | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 494 064.00 | | | 494 064.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EA Autres dettes | 403 262.00 | | | 403 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 838.00 | | | 1 113 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 202.00 | | | 1 623 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 286.00 | | | 1 033 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 684.00 | 42 850.00 | 309 534.00 | 266 684.00 |
FG Production vendue services | 1 106 678.00 | 590 350.00 | 1 697 028.00 | 1 106 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 362.00 | 633 200.00 | 2 006 562.00 | 1 373 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 35 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 230.00 | | | -16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 225.00 | | | 2 141 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 405.00 | | | 2 100 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 051.00 | 15 300.00 | 53 051.00 | 53 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 051.00 | 15 300.00 | 53 051.00 | 53 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UX Autres créances clients | 865 520.00 | | | 865 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
VB T. V. A. | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |