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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 392.00 | 80.00 | 8 472.00 |
AN Terrains | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
AP Constructions | 123 379.00 | 97 749.00 | 25 630.00 | 123 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 348.00 | 539 354.00 | 70 994.00 | 610 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 681.00 | 818 786.00 | 92 895.00 | 911 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 275.00 | 1 464 281.00 | 718 994.00 | 2 183 275.00 |
BT Marchandises | 1 298 162.00 | | 1 298 162.00 | 1 298 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 638.00 | 53 273.00 | 71 365.00 | 124 638.00 |
BZ Autres créances | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CF Disponibilités | 1 011 645.00 | | 1 011 645.00 | 1 011 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 168.00 | 53 273.00 | 2 656 895.00 | 2 710 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 443.00 | 1 517 554.00 | 3 375 889.00 | 4 893 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 279 173.00 | 163 114.00 | | 279 173.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 980.00 | 416 059.00 | | 494 980.00 |
DL TOTAL (I) | 941 876.00 | 746 896.00 | | 941 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 841.00 | 175 725.00 | | 190 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 702.00 | 4 532.00 | | 275 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 912.00 | 1 732 189.00 | | 1 632 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 259.00 | 394 702.00 | | 325 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 870.00 | | 3 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 434 013.00 | 2 308 109.00 | | 2 434 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 889.00 | 3 055 005.00 | | 3 375 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 074 258.00 | | 17 074 258.00 | 17 074 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 562 772.00 | | 19 562 772.00 | 19 562 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 939 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 42 400.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 62 060.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -19 660.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 426.00 | 122 705.00 | | 185 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 153.00 | 20 962 723.00 | | 19 624 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 129 173.00 | 20 546 664.00 | | 19 129 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 980.00 | 416 059.00 | | 494 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 447.00 | | 171 140.00 | 2 045 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 903.00 | 293 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 311.00 | 2 183 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 408.00 | 1 881 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | 737.00 | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 224.00 | | 168 419.00 | 1 735 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 487.00 | | 1 984.00 | 302 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 824.00 | 56 865.00 | 22 409.00 | 1 429 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 657.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 089.00 | 56 208.00 | 22 409.00 | 1 422 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 912.00 | 1 632 912.00 | | 1 632 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 074.00 | 78 897.00 | 108 177.00 | 187 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 633.00 | | | 257 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 303.00 | 400 361.00 | 52 943.00 | 453 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 013.00 | 2 325 836.00 | 108 177.00 | 2 434 013.00 |