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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
AP Constructions | 202 377.00 | 92 058.00 | 110 319.00 | 202 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 952.00 | 577 310.00 | 44 641.00 | 621 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 687.00 | 859 050.00 | 85 636.00 | 944 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 248.00 | 1 536 891.00 | 667 357.00 | 2 204 248.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 503 377.00 | | 1 503 377.00 | 1 503 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 395.00 | 766.00 | 100 628.00 | 101 395.00 |
BZ Autres créances | 476 362.00 | | 476 362.00 | 476 362.00 |
CF Disponibilités | 801 529.00 | | 801 529.00 | 801 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 505.00 | 766.00 | 2 910 739.00 | 2 911 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 754.00 | 1 537 658.00 | 3 578 096.00 | 5 115 754.00 |
CU Autres participations | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 324 182.00 | | | 324 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 054.00 | | | 577 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 930.00 | | | 1 068 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 201.00 | | | 561 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 577.00 | | | 1 521 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 165.00 | | | 2 509 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 096.00 | | | 3 578 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 372.00 | | | 2 367 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 549.00 | | 124 731.00 | 2 173 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 261.00 | 225 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 031.00 | 2 204 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 770.00 | 1 969 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 883.00 | | 124 731.00 | 1 879 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 790.00 | 54 872.00 | 34 770.00 | 1 516 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 1.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 318.00 | 54 872.00 | 34 770.00 | 1 508 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 577.00 | 1 521 577.00 | | 1 521 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 912.00 | 557 912.00 | | 557 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
UX Autres créances clients | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 077.00 | 40 284.00 | 141 793.00 | 182 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 363.00 | 476 363.00 | | 476 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 433.00 | 606 599.00 | 49 834.00 | 656 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 166.00 | 2 367 373.00 | 141 793.00 | 2 509 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 912.00 | | | 78 912.00 |