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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
AP Constructions | 123 379.00 | 106 757.00 | 16 621.00 | 123 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 097.00 | 560 152.00 | 55 944.00 | 616 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 579.00 | 841 407.00 | 98 171.00 | 939 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 549.00 | 1 516 789.00 | 656 759.00 | 2 173 549.00 |
BT Marchandises | 1 363 642.00 | | 1 363 642.00 | 1 363 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
BZ Autres créances | 425 717.00 | | 425 717.00 | 425 717.00 |
CF Disponibilités | 627 423.00 | | 627 423.00 | 627 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 875.00 | | 2 567 875.00 | 2 567 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 424.00 | 1 516 789.00 | 3 224 635.00 | 4 741 424.00 |
CU Autres participations | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 324 182.00 | | | 324 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 227.00 | | | 352 227.00 |
DL TOTAL (I) | 844 103.00 | | | 844 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 021.00 | | | 398 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 526.00 | | | 1 567 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 531.00 | | | 2 380 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 635.00 | | | 3 224 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 593.00 | | | 2 298 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 073.00 | | | 2 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 896.00 | | | 1 845 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 752.00 | 51 241.00 | 24 204.00 | 1 489 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 280.00 | 51 241.00 | 24 204.00 | 1 481 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 527.00 | 1 567 527.00 | | 1 567 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
UX Autres créances clients | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 024.00 | 40 086.00 | 81 938.00 | 122 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VP Divers | 425 718.00 | 425 718.00 | | 425 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 905.00 | 576 810.00 | 53 095.00 | 629 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 532.00 | 2 298 594.00 | 81 938.00 | 2 380 532.00 |