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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
AP Constructions | 123 379.00 | 104 277.00 | 19 102.00 | 123 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 961.00 | 544 130.00 | 68 831.00 | 612 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 729.00 | 832 873.00 | 75 856.00 | 908 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 073.00 | 1 489 752.00 | 658 321.00 | 2 148 073.00 |
BT Marchandises | 1 341 404.00 | | 1 341 404.00 | 1 341 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
BZ Autres créances | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
CF Disponibilités | 735 566.00 | | 735 566.00 | 735 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 983.00 | | 2 672 983.00 | 2 672 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 056.00 | 1 489 752.00 | 3 331 304.00 | 4 821 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 324 182.00 | 279 173.00 | | 324 182.00 |
DH Report à nouveau | | 28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 832.00 | 494 980.00 | | 379 832.00 |
DL TOTAL (I) | 871 708.00 | 941 876.00 | | 871 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 863.00 | 190 841.00 | | 111 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 924.00 | 275 702.00 | | 323 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 334.00 | 1 632 912.00 | | 1 743 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 270.00 | 325 259.00 | | 267 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 004.00 | 5 501.00 | | 9 004.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 3 797.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 596.00 | 2 434 013.00 | | 2 459 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 304.00 | 3 375 889.00 | | 3 331 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 156 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 443 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 600 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 125.00 | |
GE Autres charges | | | 80 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 278 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 722.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | 847.00 | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 158.00 | -125.00 | | -35 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 323.00 | 185 426.00 | | 100 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 743.00 | 19 624 153.00 | | 19 798 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 418 912.00 | 19 129 173.00 | | 19 418 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 832.00 | 494 980.00 | | 379 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 275.00 | | | 2 183 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 235.00 | | | 1 881 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 281.00 | 49 282.00 | 23 811.00 | 1 464 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 80.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 889.00 | 49 202.00 | 23 811.00 | 1 455 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 334.00 | 1 743 334.00 | | 1 743 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 635.00 | 323 635.00 | | 323 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
UX Autres créances clients | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 355.00 | 23 941.00 | 84 414.00 | 108 355.00 |
VP Divers | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 270.00 | 267 270.00 | | 267 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 107.00 | 596 012.00 | 53 095.00 | 649 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 596.00 | 2 375 182.00 | 84 414.00 | 2 459 596.00 |