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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 10 006.00 | 856.00 | 10 862.00 |
AN Terrains | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
AP Constructions | 202 378.00 | 117 819.00 | 84 559.00 | 202 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 610.00 | 508 406.00 | 54 204.00 | 562 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 649.00 | 1 010 619.00 | 626 030.00 | 1 636 649.00 |
AX Avances et acomptes | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 788.00 | 1 646 849.00 | 1 331 939.00 | 2 978 788.00 |
BT Marchandises | 1 892 962.00 | 52 430.00 | 1 840 532.00 | 1 892 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 807.00 | 144 527.00 | 80 280.00 | 224 807.00 |
BZ Autres créances | 716 249.00 | | 716 249.00 | 716 249.00 |
CF Disponibilités | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 122.00 | 196 957.00 | 3 077 165.00 | 3 274 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 910.00 | 1 843 806.00 | 4 409 104.00 | 6 252 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
CU Autres participations | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 297 252.00 | 401 237.00 | | 297 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 445.00 | 346 015.00 | | 480 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 274.00 | 56 230.00 | | 50 274.00 |
DL TOTAL (I) | 995 665.00 | 971 176.00 | | 995 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 681.00 | 687 771.00 | | 779 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 793.00 | 619 754.00 | | 714 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 431.00 | 1 274 599.00 | | 1 656 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 738.00 | 246 657.00 | | 240 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 69 009.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 4 485.00 | | 10 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 439.00 | 2 902 533.00 | | 3 413 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 104.00 | 3 873 709.00 | | 4 409 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 630.00 | 2 281 656.00 | | 2 760 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 002.00 | 4 596.00 | | 6 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 793.00 | | | 714 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 820 053.00 | | 17 820 053.00 | 17 820 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 950.00 | | 1 944 950.00 | 1 944 950.00 |
FG Production vendue services | 185 887.00 | | 185 887.00 | 185 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950 890.00 | | 19 950 890.00 | 19 950 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 047 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 172 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 488.00 | |
GE Autres charges | | | 59 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 656 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 341.00 | 84 352.00 | | 27 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | 84 352.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | 7 216.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 488.00 | 7 216.00 | | 74 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 106.00 | 77 136.00 | | -47 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 397.00 | 34 703.00 | | 59 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282 885.00 | 19 884 838.00 | | 20 282 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802 440.00 | 19 538 822.00 | | 19 802 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 445.00 | 346 015.00 | | 480 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 314.00 | | 205 331.00 | 2 855 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 247 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 857.00 | 2 978 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 371.00 | 2 720 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 069.00 | | 183 905.00 | 2 617 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 382.00 | | 21 426.00 | 227 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 929.00 | 142 796.00 | 47 876.00 | 1 551 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 797.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 720.00 | 141 999.00 | 47 876.00 | 1 542 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 348.00 | 11 082.00 | | 41 348.00 |
6T Sur comptes clients | 72 121.00 | 72 406.00 | | 72 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 469.00 | 83 488.00 | | 113 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 469.00 | 83 488.00 | | 113 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 431.00 | 1 656 431.00 | | 1 656 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
UX Autres créances clients | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
VB T. V. A. | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VC Groupe et associés | 400 573.00 | 400 573.00 | | 400 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 679.00 | 120 869.00 | 376 107.00 | 773 679.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 077.00 | 1 020 077.00 | | 1 020 077.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 439.00 | 2 760 630.00 | 376 107.00 | 3 413 439.00 |