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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 125.00 | 60 956.00 | 169.00 | 61 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 5 634.00 | 1 346.00 | 6 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 248.00 | 68 603.00 | 2 645.00 | 71 248.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 501.00 | 68 603.00 | 41 898.00 | 110 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | | -1 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | 3 430.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929.00 | 8 218.00 | | 6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 824.00 | 21.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 218.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 17 326.00 | | 13 160.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 969.00 | 27 447.00 | | 34 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 898.00 | 35 665.00 | | 41 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 531.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 859.00 | 124 102.00 | | 144 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 148.00 | 120 672.00 | | 146 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | 3 430.00 | | -1 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 188.00 | 1 415.00 | | 67 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | 1 415.00 | | 65 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 251.00 | 351.00 | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |