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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 896.00 | 70 880.00 | 16.00 | 70 896.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 556.00 | 70 880.00 | 13 676.00 | 84 556.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 4 000.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 849.00 | | 4 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 576.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 889.00 | -1 289.00 | | -1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 781.00 | -600.00 | | -11 781.00 |
DL TOTAL (I) | -5 628.00 | 6 330.00 | | -5 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 9.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 6 402.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 6 402.00 | | 6 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 303.00 | 13 695.00 | | 19 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676.00 | 20 025.00 | | 13 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 303.00 | 13 695.00 | | 19 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 9.00 | | 3 600.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 19 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 906.00 | 78 571.00 | | 56 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 687.00 | 79 171.00 | | 68 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 781.00 | -600.00 | | -11 781.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 70 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 576.00 | 542.00 | | 69 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | 542.00 | | 67 563.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |