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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 032.00 | 1 082.00 | 5 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 864.00 | 17 765.00 | 1 098.00 | 18 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 538.00 | 17 765.00 | 23 772.00 | 41 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 824.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | -12 668.00 | -13 670.00 | | -12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 1 002.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052.00 | -4 625.00 | | 10 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 141.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 10 848.00 | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720.00 | 21 573.00 | | 13 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 772.00 | 16 947.00 | | 23 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720.00 | 21 573.00 | | 13 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 810.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | 810.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 076.00 | 64 822.00 | | 74 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 414.00 | 63 820.00 | | 59 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 1 002.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 896.00 | | 1 229.00 | 70 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 262.00 | 18 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 262.00 | 16 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | | 1 229.00 | 68 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 118.00 | 147.00 | 53 262.00 | 70 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 147.00 | 53 262.00 | 68 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |