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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 2 929.00 | 672.00 | 3 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874.00 | 14 186.00 | 688.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 196.00 | 14 186.00 | 23 011.00 | 37 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 570.00 | 1 576.00 | | 3 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | | -12 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 14 662.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305.00 | 10 052.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 5 175.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | 7 345.00 | | 11 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 706.00 | 13 720.00 | | 12 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 011.00 | 23 772.00 | | 23 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 706.00 | 13 720.00 | | 12 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 154.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 099.00 | 74 076.00 | | 76 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 846.00 | 59 414.00 | | 75 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 14 662.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 14 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 13 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | 410.00 | 3 990.00 | 17 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 1 177.00 | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 410.00 | 2 812.00 | 14 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |