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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 125.00 | 61 084.00 | 40.00 | 61 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 479.00 | 502.00 | 6 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 248.00 | 69 576.00 | 1 672.00 | 71 248.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 601.00 | 69 576.00 | 20 025.00 | 89 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | -1 289.00 | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330.00 | 6 929.00 | | 6 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 14 824.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 102.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 13 160.00 | | 6 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695.00 | 34 969.00 | | 13 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025.00 | 41 898.00 | | 20 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 571.00 | 144 859.00 | | 78 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 171.00 | 146 148.00 | | 79 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600.00 | -1 289.00 | | -600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 973.00 | | 68 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 590.00 | 973.00 | | 66 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 112.00 | 15 761.00 | 351.00 | 16 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |