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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 579.00 | 263 235.00 | 318 344.00 | 581 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 27 312.00 | 3 579.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 462.00 | 85 110.00 | 60 352.00 | 145 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 653.00 | 375 657.00 | 388 996.00 | 764 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239.00 | 2 055.00 | 184.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 043.00 | 2 055.00 | 138 988.00 | 141 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 696.00 | 377 712.00 | 527 984.00 | 905 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
DH Report à nouveau | -232 517.00 | -183 236.00 | | -232 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 968.00 | -49 282.00 | | -24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 83 267.00 | 108 236.00 | | 83 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 621.00 | 161 257.00 | | 137 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 188.00 | 285 964.00 | | 291 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 19 201.00 | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 1 068.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 985.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 716.00 | 468 476.00 | | 444 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 984.00 | 576 711.00 | | 527 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 142.00 | 340 933.00 | | 351 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 205.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 205.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -205.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 389.00 | 124 841.00 | | 139 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 357.00 | 174 122.00 | | 164 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 968.00 | -49 282.00 | | -24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 964.00 | | 9 688.00 | 754 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 244.00 | | 9 688.00 | 748 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 040.00 | 62 617.00 | | 313 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 040.00 | 62 617.00 | | 313 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 094.00 | | 39.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | | 39.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | | 39.00 | 2 094.00 |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 542.00 | 33 968.00 | 93 574.00 | 127 542.00 |
VI Groupe et associés | 288 478.00 | 288 478.00 | | 288 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 716.00 | 351 142.00 | 93 574.00 | 444 716.00 |