| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 579.00 | 345 439.00 | 236 140.00 | 581 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 32 218.00 | 1 923.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 900.00 | 112 598.00 | 39 302.00 | 151 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 840.00 | 490 255.00 | 282 585.00 | 772 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239.00 | 2 193.00 | 46.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 856.00 | 2 193.00 | 143 662.00 | 145 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 696.00 | 492 448.00 | 426 247.00 | 918 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
DH Report à nouveau | -282 202.00 | -257 486.00 | | -282 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 324.00 | -24 717.00 | | -31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 27 227.00 | 58 551.00 | | 27 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 373.00 | 93 935.00 | | 83 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 031.00 | 307 058.00 | | 217 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 12 882.00 | | 16 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 4 434.00 | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 2 126.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 021.00 | 420 435.00 | | 399 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 247.00 | 478 985.00 | | 426 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 031.00 | | | 217 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 424.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 974.00 | 557.00 | | 79 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 974.00 | 557.00 | | 79 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 674.00 | -557.00 | | -53 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 112.00 | 142 893.00 | | 207 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 436.00 | 167 609.00 | | 238 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 324.00 | -24 717.00 | | -31 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 224.00 | | 3 616.00 | 769 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 004.00 | | 3 616.00 | 764 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 831.00 | 52 424.00 | | 437 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 831.00 | 52 424.00 | | 437 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098.00 | 95.00 | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | 95.00 | | 2 098.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VC Groupe et associés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 071.00 | 41 521.00 | 41 550.00 | 83 071.00 |
VI Groupe et associés | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VW T.V.A. | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 076.00 | 355 526.00 | 41 550.00 | 397 076.00 |