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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 579.00 | 440 144.00 | 141 435.00 | 581 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 33 424.00 | 726.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 153 527.00 | 32 583.00 | 186 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 109.00 | 627 095.00 | 180 014.00 | 807 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CF Disponibilités | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 743.00 | 627 095.00 | 268 648.00 | 895 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
DH Report à nouveau | -313 577.00 | -314 065.00 | | -313 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 488.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 27 482.00 | 27 176.00 | | 27 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 570.00 | 84 852.00 | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 049.00 | 143 910.00 | | 107 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | 700.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 15 812.00 | | 41 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 39 819.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 29.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 166.00 | 285 122.00 | | 241 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 648.00 | 312 299.00 | | 268 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 640.00 | 223 344.00 | | 203 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 80 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 80 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 79 965.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 532.00 | 139 974.00 | | 110 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 226.00 | 139 486.00 | | 110 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | 488.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 300.00 | | 8 542.00 | 799 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 807 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 801 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 030.00 | | 8 542.00 | 794 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 282.00 | 35 546.00 | 733.00 | 592 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 282.00 | 35 546.00 | 733.00 | 592 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 482.00 | 16 956.00 | 37 526.00 | 54 482.00 |
VI Groupe et associés | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VW T.V.A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 720.00 | 202 194.00 | 37 526.00 | 239 720.00 |