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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 917.00 | 249 838.00 | 659 079.00 | 908 917.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 446.00 | 177 606.00 | 43 840.00 | 221 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 846.00 | 279 609.00 | 72 238.00 | 351 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 644.00 | 709 615.00 | 1 210 029.00 | 1 919 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
BT Marchandises | 8 816 348.00 | 274 196.00 | 8 542 152.00 | 8 816 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 386.00 | 329 651.00 | 5 453 736.00 | 5 783 386.00 |
BZ Autres créances | 280 151.00 | 99 513.00 | 180 638.00 | 280 151.00 |
CF Disponibilités | 669 900.00 | | 669 900.00 | 669 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 767 483.00 | 703 360.00 | 15 064 123.00 | 15 767 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 700 129.00 | 1 412 975.00 | 16 287 154.00 | 17 700 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | 2 564 176.00 | 934 128.00 | | 2 564 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 696.00 | 1 630 048.00 | | 1 498 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 581.00 | 2 935 884.00 | | 4 434 581.00 |
DP Provisions pour risques | 24 125.00 | 20 633.00 | | 24 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 125.00 | 20 633.00 | | 24 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 5 148.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420 136.00 | 6 595 009.00 | | 9 420 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 465.00 | 1 770 798.00 | | 1 741 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 328.00 | 677 260.00 | | 352 328.00 |
EA Autres dettes | 93 300.00 | 124 679.00 | | 93 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | 237 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 828 448.00 | 9 409 895.00 | | 11 828 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 287 154.00 | 12 366 413.00 | | 16 287 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 652 345.00 | | 26 652 345.00 | 26 652 345.00 |
FG Production vendue services | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 676 007.00 | | 26 676 007.00 | 26 676 007.00 |
FM Production stockée | | | 171 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 029 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 938 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 984 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 266.00 | 169 342.00 | | 58 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 266.00 | 169 342.00 | | 58 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 266.00 | -168 644.00 | | -58 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 126.00 | 784 048.00 | | 745 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 050 314.00 | 22 226 796.00 | | 27 050 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 551 618.00 | 20 596 748.00 | | 25 551 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 696.00 | 1 630 048.00 | | 1 498 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 615.00 | 6 344.00 | | 10 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 075.00 | | 244 568.00 | 1 675 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 056.00 | | 9 150.00 | 1 041 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 449.00 | | 11 843.00 | 561 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 008.00 | | 223 575.00 | 70 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 282.00 | 63 334.00 | | 646 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 767.00 | 71.00 | | 249 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 952.00 | 63 262.00 | | 393 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 633.00 | 24 125.00 | 20 633.00 | 20 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 778.00 | 274 196.00 | 64 778.00 | 64 778.00 |
6T Sur comptes clients | 155 867.00 | 173 783.00 | | 155 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 644.00 | 447 985.00 | 164 291.00 | 220 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 277.00 | 472 110.00 | 184 924.00 | 241 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 098.00 | 164 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 002.00 | 20 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 465.00 | 1 741 465.00 | | 1 741 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 219 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 386.00 | | | 5 735 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 420 136.00 | 9 420 136.00 | | 9 420 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
VP Divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 534.00 | 6 104 951.00 | 293 583.00 | 6 398 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 828 448.00 | 11 627 448.00 | 72 000.00 | 11 828 448.00 |