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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 271.00 | 162 796.00 | 678 475.00 | 841 271.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 222.00 | 115 686.00 | 153 535.00 | 269 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 727.00 | 138 824.00 | 244 903.00 | 383 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 935.00 | 417 306.00 | 1 451 629.00 | 1 868 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BT Marchandises | 9 925 993.00 | 796 210.00 | 9 129 784.00 | 9 925 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046 016.00 | 787 868.00 | 5 258 148.00 | 6 046 016.00 |
BZ Autres créances | 3 233 606.00 | | 3 233 606.00 | 3 233 606.00 |
CF Disponibilités | 1 907 510.00 | | 1 907 510.00 | 1 907 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 057.00 | 1 584 078.00 | 19 771 980.00 | 21 356 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 224 992.00 | 2 001 384.00 | 21 223 608.00 | 23 224 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | 8 826 575.00 | 7 187 278.00 | | 8 826 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 619.00 | 1 639 297.00 | | 2 828 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026 903.00 | 9 198 284.00 | | 12 026 903.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 283 333.00 | | | 1 283 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 159.00 | | | 2 486 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 008.00 | 2 788 815.00 | | 3 660 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 924.00 | 1 041 646.00 | | 968 924.00 |
EA Autres dettes | 432 170.00 | 300 754.00 | | 432 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 633.00 | 165 000.00 | | 255 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 226.00 | 8 296 214.00 | | 9 086 226.00 |
ED (V) | 60 479.00 | 28 538.00 | | 60 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 223 608.00 | 17 573 036.00 | | 21 223 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 754 698.00 | 17 263 715.00 | 30 018 413.00 | 12 754 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 674.00 | 17 263 715.00 | 30 065 389.00 | 12 801 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 333 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 196 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 774 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 685.00 | 53 222.00 | | 135 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 168.00 | 93 819.00 | | 233 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 853.00 | 147 042.00 | | 368 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 853.00 | -144 721.00 | | -368 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 552.00 | 713 472.00 | | 1 142 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 350 161.00 | 30 124 721.00 | | 30 350 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 521 542.00 | 28 485 424.00 | | 27 521 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 619.00 | 1 639 297.00 | | 2 828 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 952.00 | | 83 419.00 | 1 921 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 409.00 | 233 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 437.00 | 1 868 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 563.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 982 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 797.00 | 652 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 338.00 | | 19 890.00 | 966 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 875.00 | | 62 870.00 | 705 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 176.00 | | 660.00 | 247 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 904.00 | 97 801.00 | 121 399.00 | 440 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 665.00 | 15 799.00 | 3 668.00 | 150 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 677.00 | 82 002.00 | 115 169.00 | 287 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987 033.00 | 11 014.00 | 201 837.00 | 987 033.00 |
6T Sur comptes clients | 766 729.00 | 57 758.00 | 36 619.00 | 766 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 762.00 | 68 772.00 | 238 456.00 | 1 753 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 762.00 | 68 772.00 | 238 456.00 | 1 803 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 772.00 | 238 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 283 333.00 | 466 666.00 | 816 667.00 | 1 283 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 008.00 | 3 660 008.00 | | 3 660 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 687.00 | 278 687.00 | | 278 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 495.00 | 226 495.00 | | 226 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 170.00 | 432 170.00 | | 432 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 446 985.00 | 5 446 985.00 | | 5 446 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 031.00 | 599 031.00 | | 599 031.00 |
VB T. V. A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 569.00 | 3 089 569.00 | | 3 089 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 159.00 | 545 735.00 | 1 940 424.00 | 2 486 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 508.00 | | | 430 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 261.00 | 9 399 834.00 | 233 427.00 | 9 633 261.00 |
VW T.V.A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 226.00 | 6 329 135.00 | 2 757 091.00 | 9 086 226.00 |