| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 049.00 | 146 561.00 | 678 488.00 | 825 049.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 932.00 | 92 741.00 | 208 191.00 | 300 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 859.00 | 128 449.00 | 185 409.00 | 313 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 569.00 | | 295 569.00 | 295 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 260.00 | 370 314.00 | 1 508 946.00 | 1 879 260.00 |
BT Marchandises | 8 524 169.00 | 540 866.00 | 7 983 303.00 | 8 524 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 035.00 | 377 847.00 | 6 746 188.00 | 7 124 035.00 |
BZ Autres créances | 1 238 550.00 | | 1 238 550.00 | 1 238 550.00 |
CF Disponibilités | 987 967.00 | | 987 967.00 | 987 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 924 945.00 | 918 713.00 | 17 006 232.00 | 17 924 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 804 205.00 | 1 289 027.00 | 18 515 178.00 | 19 804 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | 6 310 197.00 | 4 062 872.00 | | 6 310 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 081.00 | 2 247 325.00 | | 877 081.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 986.00 | 6 681 906.00 | | 7 558 986.00 |
DP Provisions pour risques | 11 123.00 | 24 751.00 | | 11 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 123.00 | 24 751.00 | | 11 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 801.00 | 5 837 891.00 | | 5 129 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 729.00 | 1 694 945.00 | | 5 043 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 466.00 | 757 535.00 | | 498 466.00 |
EA Autres dettes | 57 535.00 | 176 011.00 | | 57 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 000.00 | 201 000.00 | | 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 912 531.00 | 8 667 934.00 | | 10 912 531.00 |
ED (V) | 32 538.00 | 1 536.00 | | 32 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 515 178.00 | 15 376 126.00 | | 18 515 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 692.00 | 25 043 757.00 | 26 287 449.00 | 1 243 692.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 968.00 | 25 043 757.00 | 26 334 725.00 | 1 290 968.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 137 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 366 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 969 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 529.00 | 53 304.00 | | 102 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 222.00 | | | 275 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 750.00 | 53 304.00 | | 377 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 750.00 | -51 804.00 | | -377 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 735.00 | 1 109 497.00 | | 423 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 143 354.00 | 28 505 968.00 | | 27 143 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 266 273.00 | 26 258 643.00 | | 26 266 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 081.00 | 2 247 325.00 | | 877 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 801.00 | | 409 532.00 | 1 957 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 073.00 | 1 879 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 253.00 | 966 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 820.00 | 614 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 991.00 | | 16 600.00 | 1 063 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 347.00 | | 391 263.00 | 597 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 901.00 | | 1 668.00 | 293 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 805.00 | 58 022.00 | 465 513.00 | 777 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 895.00 | 2 919.00 | 114 253.00 | 257 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 347.00 | 55 103.00 | 351 260.00 | 517 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 751.00 | | 13 628.00 | 24 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 791.00 | | 419 925.00 | 960 791.00 |
6T Sur comptes clients | 267 801.00 | 420 472.00 | 310 426.00 | 267 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 591.00 | 420 472.00 | 730 350.00 | 1 228 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 342.00 | 420 472.00 | 743 978.00 | 1 253 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 729.00 | 5 043 729.00 | | 5 043 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 569.00 | | 295 569.00 | 295 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 772.00 | 6 681 772.00 | | 6 681 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 263.00 | 442 263.00 | | 442 263.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VC Groupe et associés | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 801.00 | 5 129 801.00 | | 5 129 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 284.00 | 376 284.00 | | 376 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 462.00 | 653 462.00 | | 653 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 379.00 | 8 412 810.00 | 295 569.00 | 8 708 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 531.00 | 10 747 531.00 | 72 000.00 | 10 912 531.00 |