| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 049.00 | 150 665.00 | 674 384.00 | 825 049.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 932.00 | 120 456.00 | 180 475.00 | 300 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 944.00 | 167 221.00 | 237 723.00 | 404 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 952.00 | 440 904.00 | 1 481 048.00 | 1 921 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 164 151.00 | 987 033.00 | 9 177 118.00 | 10 164 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963 911.00 | 766 729.00 | 6 197 182.00 | 6 963 911.00 |
BZ Autres créances | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CF Disponibilités | 471 268.00 | | 471 268.00 | 471 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 845 750.00 | 1 753 762.00 | 16 091 988.00 | 17 845 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 767 702.00 | 2 194 666.00 | 17 573 036.00 | 19 767 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | 7 187 278.00 | 6 310 197.00 | | 7 187 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 297.00 | 877 081.00 | | 1 639 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 284.00 | 7 558 986.00 | | 9 198 284.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 11 123.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 11 123.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 816 667.00 | 1 283 333.00 | | 816 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 424.00 | 2 486 159.00 | | 1 940 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 5 129 801.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 815.00 | 5 043 729.00 | | 2 788 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 646.00 | 498 466.00 | | 1 041 646.00 |
EA Autres dettes | 300 754.00 | 57 535.00 | | 300 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 183 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 214.00 | 10 912 531.00 | | 8 296 214.00 |
ED (V) | 28 538.00 | 32 538.00 | | 28 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 036.00 | 18 515 178.00 | | 17 573 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778 824.00 | 22 520 455.00 | 29 299 279.00 | 6 778 824.00 |
FD Production vendue biens | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
FG Production vendue services | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 184.00 | 22 520 455.00 | 29 363 640.00 | 6 843 184.00 |
FM Production stockée | | | 118 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 122 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 456 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 877.00 | |
GE Autres charges | | | 38 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 190 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 534.00 | 135 220.00 | | 290 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 042.00 | 377 750.00 | | 147 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 721.00 | -377 750.00 | | -144 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 472.00 | 423 735.00 | | 713 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 124 721.00 | 27 143 354.00 | | 30 124 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 485 424.00 | 26 266 273.00 | | 28 485 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 297.00 | 877 081.00 | | 1 639 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | 9 471.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 260.00 | | 96 675.00 | 1 879 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 983.00 | 247 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 983.00 | 1 921 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 338.00 | | | 966 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 790.00 | | 91 085.00 | 614 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 569.00 | | 5 590.00 | 295 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 314.00 | 70 591.00 | | 370 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 561.00 | 4 104.00 | | 146 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 190.00 | 66 486.00 | | 221 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 123.00 | 38 877.00 | | 11 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 866.00 | 987 033.00 | 540 866.00 | 540 866.00 |
6T Sur comptes clients | 377 847.00 | 402 730.00 | 13 848.00 | 377 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 713.00 | 1 389 763.00 | 554 714.00 | 918 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 836.00 | 1 428 640.00 | 554 714.00 | 929 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 640.00 | 554 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 816 667.00 | 466 667.00 | 350 000.00 | 816 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 815.00 | 2 788 815.00 | | 2 788 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 018.00 | 254 018.00 | | 254 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 525.00 | 309 525.00 | | 309 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 754.00 | 300 754.00 | | 300 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 451.00 | 6 299 451.00 | | 6 299 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 460.00 | 664 460.00 | | 664 460.00 |
VB T. V. A. | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 424.00 | 602 395.00 | 1 338 029.00 | 1 940 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 401.00 | | | 1 012 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 006.00 | 7 209 830.00 | 247 176.00 | 7 457 006.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 214.00 | 8 296 214.00 | | 8 296 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |