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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 702.00 | 257 895.00 | 664 807.00 | 922 702.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 446.00 | 196 548.00 | 24 898.00 | 221 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 901.00 | 320 800.00 | 55 101.00 | 375 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 801.00 | 777 805.00 | 1 179 996.00 | 1 957 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 103 141.00 | 960 791.00 | 7 142 350.00 | 8 103 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498 456.00 | 267 801.00 | 6 230 656.00 | 6 498 456.00 |
BZ Autres créances | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
CF Disponibilités | 621 839.00 | | 621 839.00 | 621 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 411 094.00 | 1 228 591.00 | 14 182 503.00 | 15 411 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 523.00 | 2 006 396.00 | 15 376 126.00 | 17 382 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 872.00 | 2 564 176.00 | | 4 062 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 325.00 | 1 498 696.00 | | 2 247 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681 906.00 | 4 434 581.00 | | 6 681 906.00 |
DP Provisions pour risques | 24 751.00 | 24 125.00 | | 24 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 751.00 | 24 125.00 | | 24 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 2 220.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837 891.00 | 9 420 136.00 | | 5 837 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 741 465.00 | | 1 694 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 535.00 | 352 328.00 | | 757 535.00 |
EA Autres dettes | 176 011.00 | 93 300.00 | | 176 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 000.00 | 219 000.00 | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667 934.00 | 11 828 448.00 | | 8 667 934.00 |
ED (V) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 126.00 | 16 287 154.00 | | 15 376 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 285.00 | 23 812 102.00 | 28 129 387.00 | 4 317 285.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 24 359.00 | 455.00 | 24 814.00 | 24 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 944.00 | 23 812 557.00 | 28 154 501.00 | 4 341 944.00 |
FM Production stockée | | | -176 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 499 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 005 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GE Autres charges | | | 283 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 304.00 | 58 266.00 | | 53 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 304.00 | 58 266.00 | | 53 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 804.00 | -58 266.00 | | -51 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 497.00 | 745 126.00 | | 1 109 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 505 968.00 | 27 050 314.00 | | 28 505 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 258 643.00 | 25 551 618.00 | | 26 258 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 325.00 | 1 498 696.00 | | 2 247 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 10 615.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 644.00 | | 39 481.00 | 1 919 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 1 957 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 597 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 206.00 | | 13 785.00 | 1 050 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 293.00 | | 25 379.00 | 573 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 583.00 | | 318.00 | 293 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 615.00 | 69 514.00 | 1 324.00 | 709 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 838.00 | 8 057.00 | | 249 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 215.00 | 61 457.00 | 1 324.00 | 457 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 125.00 | 13 628.00 | 13 002.00 | 24 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 196.00 | 960 791.00 | 274 196.00 | 274 196.00 |
6T Sur comptes clients | 329 651.00 | 27 204.00 | 89 054.00 | 329 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 360.00 | 987 995.00 | 462 763.00 | 703 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 484.00 | 1 001 622.00 | 475 765.00 | 727 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 622.00 | 475 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 | | 1 694 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 787.00 | 309 787.00 | | 309 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 747 928.00 | | | 5 747 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 528.00 | | | 750 528.00 |
VB T. V. A. | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 837 891.00 | 5 837 891.00 | | 5 837 891.00 |
VP Divers | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 016.00 | 6 686 115.00 | 293 901.00 | 6 980 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 934.00 | 8 484 934.00 | 72 000.00 | 8 667 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |