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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 10 819.00 | 1 140.00 | 11 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 549.00 | 179 873.00 | 960 676.00 | 1 140 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
CF Disponibilités | 377 040.00 | | 377 040.00 | 377 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 216.00 | | 638 216.00 | 638 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765.00 | 179 873.00 | 1 598 892.00 | 1 778 765.00 |
CU Autres participations | 1 116 438.00 | 168 152.00 | 948 286.00 | 1 116 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 26 886.00 | 25 428.00 | | 26 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449.00 | 101 798.00 | | 90 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 335.00 | 1 579 226.00 | | 1 569 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 3 501.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 245.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 30 402.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 557.00 | 42 148.00 | | 29 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892.00 | 1 621 374.00 | | 1 598 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557.00 | 42 148.00 | | 29 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | -5 648.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087.00 | 268 188.00 | | 226 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638.00 | 166 390.00 | | 135 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 449.00 | 101 798.00 | | 90 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 299.00 | | 11 250.00 | 1 129 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 438.00 | | 11 250.00 | 1 116 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 426.00 | | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 426.00 | | 10 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 537.00 | 42 614.00 | | 125 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 537.00 | 42 614.00 | | 125 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |