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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 3 699.00 | 2 877.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 382.00 | 4 601.00 | 903 780.00 | 908 382.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CF Disponibilités | 508 225.00 | | 508 225.00 | 508 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 884.00 | | 704 884.00 | 704 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 266.00 | 4 601.00 | 1 608 664.00 | 1 613 266.00 |
CU Autres participations | 889 433.00 | | 889 433.00 | 889 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | 36 890.00 | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 227.00 | 58 099.00 | | 35 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 131.00 | 1 546 989.00 | | 1 557 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017.00 | 10 583.00 | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 761.00 | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 23 009.00 | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 533.00 | 41 353.00 | | 51 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 664.00 | 1 588 342.00 | | 1 608 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 277.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 602.00 | 151 773.00 | | 126 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 375.00 | 93 674.00 | | 91 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 227.00 | 58 099.00 | | 35 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 382.00 | | | 908 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 745.00 | | | 900 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | 775.00 | | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 775.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VW T.V.A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |