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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 2 924.00 | 3 652.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 382.00 | 3 826.00 | 904 556.00 | 908 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BZ Autres créances | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
CF Disponibilités | 435 449.00 | | 435 449.00 | 435 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 786.00 | | 683 786.00 | 683 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 167.00 | 3 826.00 | 1 588 342.00 | 1 592 167.00 |
CU Autres participations | 889 433.00 | | 889 433.00 | 889 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 36 890.00 | 26 886.00 | | 36 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 099.00 | 90 449.00 | | 58 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 989.00 | 1 569 335.00 | | 1 546 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | 5 422.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 8 029.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | 16 106.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 353.00 | 29 557.00 | | 41 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 342.00 | 1 598 892.00 | | 1 588 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -34.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | -1 801.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 773.00 | 226 087.00 | | 151 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 674.00 | 135 638.00 | | 93 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 099.00 | 90 449.00 | | 58 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 549.00 | | 3 216.00 | 1 140 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 010.00 | 900 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 383.00 | 908 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | 158.00 | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 959.00 | | 2 990.00 | 11 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 688.00 | | 68.00 | 1 127 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 478.00 | 8 373.00 | 11 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 478.00 | 8 373.00 | 10 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
UG ‐ Financières | | | 168 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |