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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 6 025.00 | 551.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 494.00 | 6 927.00 | 1 041 567.00 | 1 048 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 983.00 | | 629 983.00 | 629 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 476.00 | 6 927.00 | 1 671 549.00 | 1 678 476.00 |
CU Autres participations | 889 433.00 | | 889 433.00 | 889 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 153 324.00 | 143 319.00 | | 153 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | 10 005.00 | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 006.00 | 1 605 324.00 | | 1 650 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 6 216.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 29 095.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 543.00 | 35 311.00 | | 21 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 549.00 | 1 640 635.00 | | 1 671 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 893.00 | 91 812.00 | | 123 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 211.00 | 81 807.00 | | 79 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | 10 005.00 | | 44 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 494.00 | | | 1 048 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 857.00 | | | 1 040 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 775.00 | | 6 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 775.00 | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |