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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 10 498.00 | 4 367.00 | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001.00 | 19 554.00 | 21 447.00 | 41 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 102.00 | 30 052.00 | 2 503 050.00 | 2 533 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
BZ Autres créances | 276 945.00 | | 276 945.00 | 276 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 276 524.00 | | 2 276 524.00 | 2 276 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 295.00 | | 2 648 295.00 | 2 648 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 397.00 | 30 052.00 | 5 151 345.00 | 5 181 397.00 |
CU Autres participations | 2 188 854.00 | | 2 188 854.00 | 2 188 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 1 853 026.00 | 1 853 026.00 | | 1 853 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 488.00 | 1 311 519.00 | | 1 430 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 821.00 | 260 504.00 | | 417 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 994.00 | 4 005 708.00 | | 4 281 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 452.00 | 546 684.00 | | 464 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 500.00 | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 657.00 | 247 608.00 | | 345 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 17 784.00 | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 172 775.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 352.00 | 985 351.00 | | 869 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 345.00 | 4 991 059.00 | | 5 151 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 063.00 | 521 433.00 | | 489 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 381.00 | | 291 381.00 | 291 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 381.00 | | 291 381.00 | 291 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 260.00 | 26 820.00 | | 26 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 705.00 | 597 714.00 | | 759 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 884.00 | 337 210.00 | | 341 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 821.00 | 260 504.00 | | 417 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 943.00 | | 24 914.00 | 2 527 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 2 533 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 255.00 | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 243.00 | | 8 876.00 | 24 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | 16 037.00 | 26 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 237.00 | | | 2 477 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 15 650.00 | 19 312.00 | 33 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 7 906.00 | 18 255.00 | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | 7 744.00 | 1 057.00 | 12 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UP Prêts | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 918.00 | 83 629.00 | 349 972.00 | 463 918.00 |
VI Groupe et associés | 345 657.00 | 345 657.00 | | 345 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 134.00 | 371 771.00 | 288 363.00 | 660 134.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 352.00 | 489 063.00 | 349 972.00 | 869 352.00 |