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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 1.00 | 2 105.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 40 157.00 | 1 739.00 | 41 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 504.00 | 56 423.00 | 2 481 081.00 | 2 537 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BZ Autres créances | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CF Disponibilités | 1 037 541.00 | | 1 037 541.00 | 1 037 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 153.00 | | 1 225 153.00 | 1 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 657.00 | 56 423.00 | 3 706 234.00 | 3 762 657.00 |
CU Autres participations | 2 476 847.00 | | 2 476 847.00 | 2 476 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 1 853 026.00 | 1 853 026.00 | | 1 853 026.00 |
DH Report à nouveau | 185 121.00 | 35 333.00 | | 185 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 058.00 | 299 788.00 | | 248 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 864.00 | 2 768 806.00 | | 2 866 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 238.00 | 296 424.00 | | 209 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 520 976.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 20 580.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | 28 675.00 | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 577 396.00 | 537 742.00 | | 577 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 371.00 | 1 404 397.00 | | 839 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 234.00 | 4 173 203.00 | | 3 706 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 186.00 | 1 195 947.00 | | 719 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 922.00 | | 278 922.00 | 278 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 922.00 | | 278 922.00 | 278 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 22 405.00 | | 14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 084.00 | 632 426.00 | | 571 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 026.00 | 332 638.00 | | 323 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 058.00 | 299 788.00 | | 248 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 502.00 | | 3 002.00 | 2 534 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | | 3 002.00 | 41 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 237.00 | | | 2 477 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 097.00 | 6 326.00 | | 50 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 577.00 | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | 5 749.00 | | 34 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 396.00 | 577 396.00 | | 577 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 450.00 | 88 266.00 | 120 185.00 | 208 450.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 982.00 | 187 612.00 | 370.00 | 187 982.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 371.00 | 719 186.00 | 120 185.00 | 839 371.00 |