| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 15 687.00 | 577.00 | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001.00 | 34 410.00 | 6 591.00 | 41 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 502.00 | 50 097.00 | 2 484 405.00 | 2 534 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BZ Autres créances | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CF Disponibilités | 1 494 016.00 | | 1 494 016.00 | 1 494 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 798.00 | | 1 688 798.00 | 1 688 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 300.00 | 50 097.00 | 4 173 203.00 | 4 223 300.00 |
CU Autres participations | 2 188 854.00 | | 2 188 854.00 | 2 188 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 1 853 026.00 | 1 853 026.00 | | 1 853 026.00 |
DH Report à nouveau | 35 333.00 | 1 706 773.00 | | 35 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 788.00 | 328 560.00 | | 299 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 806.00 | 4 469 018.00 | | 2 768 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 424.00 | 381 229.00 | | 296 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 976.00 | 411 009.00 | | 520 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 19 351.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 23 281.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | 537 742.00 | | | 537 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 397.00 | 834 870.00 | | 1 404 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 203.00 | 5 303 888.00 | | 4 173 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 947.00 | 539 728.00 | | 1 195 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 495.00 | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 947.00 | | 285 947.00 | 285 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 947.00 | | 285 947.00 | 285 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | 27 123.00 | | 22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 426.00 | 669 460.00 | | 632 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 638.00 | 340 900.00 | | 332 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 788.00 | 328 560.00 | | 299 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 752.00 | | 750.00 | 2 533 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 514.00 | | 750.00 | 15 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 237.00 | | | 2 477 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 7 918.00 | | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 565.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | 7 353.00 | | 27 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 742.00 | 537 742.00 | | 537 742.00 |
UP Prêts | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 142.00 | 86 692.00 | 208 450.00 | 295 142.00 |
VI Groupe et associés | 520 976.00 | 520 976.00 | | 520 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 145.00 | 194 782.00 | 288 363.00 | 483 145.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 397.00 | 1 195 947.00 | 208 450.00 | 1 404 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |