| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 514.00 | 15 122.00 | 392.00 | 15 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001.00 | 27 057.00 | 13 944.00 | 41 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 752.00 | 42 179.00 | 2 491 573.00 | 2 533 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BZ Autres créances | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
CF Disponibilités | 2 625 284.00 | | 2 625 284.00 | 2 625 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 315.00 | | 2 812 315.00 | 2 812 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 067.00 | 42 179.00 | 5 303 888.00 | 5 346 067.00 |
CU Autres participations | 2 188 854.00 | | 2 188 854.00 | 2 188 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 1 853 026.00 | 1 853 026.00 | | 1 853 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 773.00 | 1 430 488.00 | | 1 706 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 560.00 | 417 821.00 | | 328 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 018.00 | 4 281 994.00 | | 4 469 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 229.00 | 464 968.00 | | 381 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 009.00 | 345 657.00 | | 411 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 31 318.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | 27 408.00 | | 23 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 870.00 | 869 352.00 | | 834 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 888.00 | 5 151 345.00 | | 5 303 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 728.00 | 489 063.00 | | 539 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 26 260.00 | | 27 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 460.00 | 759 705.00 | | 669 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 900.00 | 341 884.00 | | 340 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 560.00 | 417 821.00 | | 328 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 102.00 | | 650.00 | 2 533 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | 650.00 | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 237.00 | | | 2 477 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 052.00 | 12 127.00 | | 30 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 4 626.00 | 1.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 7 501.00 | -1.00 | 19 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UP Prêts | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 289.00 | 85 147.00 | 295 142.00 | 380 289.00 |
VI Groupe et associés | 411 009.00 | 411 009.00 | | 411 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 394.00 | 187 031.00 | 288 363.00 | 475 394.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 870.00 | 539 728.00 | 295 142.00 | 834 870.00 |