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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 422.00 | 1 684.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 436.00 | 41 180.00 | 3 256.00 | 44 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 043.00 | 57 867.00 | 2 482 176.00 | 2 540 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BZ Autres créances | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CF Disponibilités | 1 005 841.00 | | 1 005 841.00 | 1 005 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 691.00 | | 1 172 691.00 | 1 172 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 734.00 | 57 867.00 | 3 654 867.00 | 3 712 734.00 |
CU Autres participations | 2 476 847.00 | | 2 476 847.00 | 2 476 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 1 853 026.00 | 1 853 026.00 | | 1 853 026.00 |
DH Report à nouveau | 283 179.00 | 185 121.00 | | 283 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 744.00 | 248 058.00 | | 187 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 608.00 | 2 866 864.00 | | 2 904 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 878.00 | 209 238.00 | | 120 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 228.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 22 463.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 985.00 | 30 046.00 | | 47 985.00 |
EA Autres dettes | 562 362.00 | 577 396.00 | | 562 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 259.00 | 839 371.00 | | 750 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 867.00 | 3 706 234.00 | | 3 654 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 588.00 | | 267 588.00 | 267 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 588.00 | | 267 588.00 | 267 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 14 435.00 | | 22 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 979.00 | 571 084.00 | | 497 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 234.00 | 323 026.00 | | 310 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 744.00 | 248 058.00 | | 187 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 504.00 | | 2 539.00 | 2 537 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | | 2 539.00 | 44 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 237.00 | | | 2 477 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 423.00 | 1 444.00 | | 56 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | 1 444.00 | | 40 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 362.00 | 562 362.00 | | 562 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 185.00 | 89 868.00 | 30 317.00 | 120 185.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 220.00 | 166 850.00 | 370.00 | 167 220.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 259.00 | 719 942.00 | 30 317.00 | 750 259.00 |